各位代表：

在校党委、校行政的正确领导下，在全校师生员工支持和关心下，2017年学校财务处紧紧围绕党政工作要点，扎实做好预算管理、会计核算、财务信息化建设等工作，严格执行财务收支预算，确保学校教学科研经费、校区基本建设和维修经费等各项支出，教职员工福利待遇稳步提高，为学校事业发展提供坚实的财务保障。我受大会的委托，向各位代表报告2017年度学校经费收支情况和经费执行情况，请各位代表审议。 

第一部分  2017年度经费收支情况

一、2017年全校各项经费收入55947.72万元

1、2017年财政补助收入28319.4万元，较上年的27184.98万元，增加1134.42万元，增长4.17%。

2、事业收入13994.31万元。

3、附属单位缴款80.57万元。

4、其他收入10298.65万元。（主要是利息收入、科研事业收入和书法考级收入、音乐考级收入、招生报名费、捐赠收入等）

5、经营性收入3254.79万元。{其中：后勤服务公司经营收入2763.33万元（财务独立核算）、车队对外收入15.5万元（代管经费）、校本级收入475.96万元）}。

二、2017年各项经费支出45748.72万元，其中事业支出42445.99万元，经营性支出3302.73万元。

事业支出明细为：

1、工资福利支出11754.9万元。

2、商品和服务支出14124.93万元。

3、对个人及家庭补助支出11247.83万元。

4、其他资本性支出5318.33万元。

三、年初固定资产144026.92万元，年末146616.76万元，本年增加2589.84万元 。

第二部分  2017年度经费执行情况

在学校事业全面推进，资金需求快速增长的形势下,2017年财务处围绕学校办学目标和发展重点，统筹学校发展经费，积极争取增量资金，支持学校建设；配合完成中央财政专项资金的申报；完善财务制度，规范经费管理，实现了学校收入稳步增长，有力地支撑了学校各项事业持续协调发展。 

一、加强预算管理，实行财务公开，切实保障预算执行进度 

 2017年的财务收支预算，是在“保吃饭、保发展、保重点、保运转” 和“坚持艰苦创业、勤俭建校，发展投入与厉行节约并重” 的财务工作方针指导下，按照南艺实际情况编制的。一年来，财务工作严格执行收支预算，在经费使用管理上由“重分配、重数量”向“重管理、重效益”转变。按照学校事业发展计划，一是对资金需求分类管理，保人员、保重点，控制次要支出，按轻重缓急来安排经费；预算管理与资产管理相结合，资金投入充分考虑资产的存量和使用效益，促进资源共享和配置优化；二是预算安排同预算执行相结合，同时加强财务管理，厉行节约，反对铺张浪费，增收节支。2017年实现经费收入（校本级）53168.88万元，超出预算收入，全部支出严格按预算执行，财务处有效控制经费支出，各单位、各部门经费使用和管理处于良性循环状态。实现了2017年全校财务收支预算的预期目标。

二、多方筹资，落实收入计划，实现学校总收入稳步增长

1、努力争取政府补助经费。2017年我校从财政厅申请到学科建设专项经费600万元，美术馆开放经费200万元。

2、通过教育发展基金会开展筹资工作。2017年校教育发展基金会共获社会各界捐赠资金494.25万元。

3、盘活资金，提高资金使用效益。在没有大型基建项目投入建设的情况下，在确保经费使用的前提下，盘活用好资金，取得无风险利息收入508万元。

4、配合相关部门完成专项资金申报工作。获批中央财政支持地方高校发展专项资金1500万元、品牌专业专项资金540万元、优势学科专项资金450万元、协同创新专项资金144万元。

三、加强财务管理，建立健全规章制度

2017年出台和修订《内部控制建设实施方案》、《各类评审咨询劳务费发放管理办法》等多项规章制度。按照省教育厅、省物价局的要求，实行收费公示制度，进一步推动财务管理工作制度化、规范化。

学校开展科研经费自查自纠，并结合科研经费专项检查结果，积极落实整改。陆续出台《科研经费管理办法》和《文化创意协同创新中心经费管理暂行办法》等多项科研经费管理制度，进一步规范了我校科研经费管理，提高了科研管理者和项目负责人财经纪律意识。 

加强招投标项目的过程管理，提高采购效率和效益；规范经费开支、促进厉行节约；加强对投标报价的评审，避免出现 “低价中标，高价结算”等非正常现象，切实减少资金开支。                               

四、配合上级部门，顺利完成审计和各项检查工作

认真接受省教育厅对我校2016年度财务收支情况的审计和公务接待情况的检查。主动配合，及时提供支撑材料，通过积极交流、沟通，有效解决检查中出现的问题。对存在的问题积极整改，进一步规范我校的财务管理。

五、关注民生，改善办学条件，教职工待遇稳步上升

1、2017年度投资公共基础设施维修改造支出1006.44万元，有效改善了办学条件，为师生员工的工作、学习、生活创造了更好的环境。

 2、对在职人员养老保险政策进行结构性调整，2017年度大幅度增加基本工资，基本工资由原来的1243.05万元增加到3759.02万元，比上年度净增2515.97万元，增长率高达202%。基本工资占工资总额的比例，由2016年的13%，提高到2017年的32%，维护了教职工利益。

3、2017年学校制定了《绩效工资实施办法》，对在职在岗事业编制教职工和全日制聘用人员实施绩效奖励，本年度共增加发放绩效工资985万元，切实提高了各级各类人员收入分配水平，调动了广大教职工的积极性和创造性。

4、2017年度对个人及家庭补助支出11247.83万元，比上年的9683.98万元增加1563.85万元，增长率为16.15%。其中：

（1）根据相关文件精神对离退休人员的离退休金进行上调,2017年离退休费支出3445.12万元，比上年的3092.58万元增加352.54万元，增长率为11.4%。

（2）医疗费支出1070.71万元，比上年的942.85万元增加127.86万元，仅离退休人员住院和门诊医药费用就高达550.17万元。除医疗费用价格上涨因素外，重症病人医药费用支出较高也是重要原因。

（3）住房公积金支出1268.81万元，比上年的1011.72万元增加257.09万元，增长率为25.41%。主要是2017年因为基本工资增长较多，按公积金中心的要求重新计算缴存基数后上涨幅度较大。

（4）提租补贴支出2577.61万元，比上年的1747.18万元增加830.43万元，增长幅度特别大。2017年根据省相关政策，老职工提租补贴计算比例由原来的10%提高到20%、新职工房贴由原来的20%提高到24%，再加上基数的调整，提租补贴大幅度提高。

5、及时足额缴纳教职工公积金，认真核对个人公积金帐户，配合完成个人公积金的提取工作。我校已连续六年被南京市住房公积金管理委员会评为“住房公积金管理先进单位”。

六、勤俭节约，确保学校重点工作经费需求 

1、财务预算优先安排人员经费支出，保障教学、科研日常运行支出，重点支持教职工队伍建设、人才培养、教学改革等工作。

2、严格控制公务接待、公务用车、因公出国经费预算支出，学校出台《关于因公出国（境）人员审批管理的实施办法》、《关于规范公务接待和公务外出活动的若干规定》等制度，加强三公经费管理。2017年公务用车运行维护费和其他交通费用支出为116.42万元，比上年的126.14万元减少支出9.72万元，下降率为7.7%。根据国家和省里的要求，学校严格控制行政人员出国，2017年度因公出国经费支出2.94万元，比上年的5万元减少2.06万元。

3、学校号召全校师生员工厉行节约，并在宿舍楼基于校园卡系统安装控水控电设施，有效控制水电费的支出。2017年水电费支出976.88万元，比上年的1138.74万元减少161.86万元，下降率为14.21%。 

各位代表，2017年是学校发展进程中具有重大意义的一年，学校第九次党代会上，规划确定了五年的奋斗目标和主要任务，明确了创建国内一流、国际知名综合性艺术大学的发展战略。财务部门要积极谋划、主动工作、服务大局，在全校各部门大力支持和配合下，实现学校财务收支规模稳步增长，有效支撑并推动学校事业的发展。

同时我们也清醒地认识到，目前我校财务工作还存在一些困难和问题。一是校级可控收入增长不能全面满足学校事业快速发展的资金需求，资金供需矛盾在今后一段时间内会依然存在。职工待遇的提高和民生工程的落实，与师生的期望还有差距；学校还有一些教学场所需要维修改造、学生住宿条件还有待提高，这些需求校级可控财力目前还没有能力全部满足；二是收入结构性矛盾突出。财政非专项拨款主要是按学生人数定额拨款，在学生规模比较稳定、拨款定额标准不提高的情况下，很难有新的突破；其他收入来源少，学校可统筹的收入有限。面对这些困难我们要采取切实有效的措施，认真加以解决。三是财政专项资金使用不及时。截止到2017年底，仅品牌专业、优势学科、协同创新和央级专项就累积3350.75万元资金，因没有在规定时间内使用完毕而面临随时被收回的可能。此外，另有2017年新增的1500万元央级专项，按规定必须在2018年底完成资金的使用。一方面学校资金紧缺，很多想做的事没办法做，另一方面资金大量积压在各类专项中，没有发挥其应有效用。

回顾2017年，财务工作成效显著，展望2018年，我们信心满怀。在新的一年里，让我们在校党委、校行政的领导下，坚守信念、不忘初心，以良好的精神状态和饱满的工作热情，圆满完成收支任务，为实现创建国内一流、国际知名综合性艺术大学的目标而努力奋斗！

谢谢大家！